本篇文章給大家談談會費團建費用報銷流程，以及報銷團建費用怎么做賬對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站一點團建（www.txlove.net）喔。

本文目錄一覽：

• 1、費用報銷流程
• 2、公司費用報銷制度及報銷流程
• 3、費用報銷制度及基本流程
• 4、費用報銷流程及注意事項
• 5、正規財務報銷流程
• 6、公司報銷制度及報銷流程

費用報銷流程

報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。⑴、報銷發票單位名稱需寫全稱“***”;⑵、項目部租賃房屋需以單位名義簽協議、并需對方開據房屋租賃專用發票;⑶、原則上跨年度發票不允許報銷;⑷、發票內容與報銷單內容一致;⑸、具體項目上發生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;⑹、報銷單上需寫明所附單據數量;⑺、報銷時需將發票分類會費團建費用報銷流程，按報銷類型分行填列報銷單據會費團建費用報銷流程，報銷類型主要分為以下幾種：差旅費、業務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。會議費證明材料應包括：會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。

【法律依據】

《中華人民共和國公司法》

第十二條公司的經營范圍由公司章程規定會費團建費用報銷流程，并依法登記。公司可以修改公司章程，改變經營范圍，但是應當辦理變更登記。公司的經營范圍中屬于法律、行政法規規定須經批準的項目，應當依法經過批準。

【溫馨提示】

以上回答，僅為當前信息結合本人對法律的理解做出，請您謹慎進行參考會費團建費用報銷流程！

如果您對該問題仍有疑問，建議您整理相關信息，同專業人士進行詳細溝通。

公司費用報銷制度及報銷流程

一、正面回答

費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后，并按“費用報銷單”上內容填寫完整并在報銷人處簽字；報銷單送本部門負責人復核并簽字。費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填制費用資金支出審批單）；報銷人部門負責人確認簽字；辦公室主任審核（確認是否該報）；財務部門經理審核（單據、數據等方面要求）；公司總經理（或委托授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）；出納復核并履行付款。

二、分析

公司費用報銷流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部門有權拒絕付款。

三、公司報銷包括哪些費用?

報銷項目包括招待費、辦公費、差旅費、電費、水費、電話費、租賃費、審計費、咨詢費、無形資產攤銷、維修費、燃油費、運費、郵寄費、保險費、檢驗費、勞務費、其他、銀行手續費、利息收入、利息支出、匯兌損益等。

費用報銷制度及基本流程

報銷流程：

1、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后，并按“費用報銷單”上內容填寫完整并在報銷人處簽字；

2、報銷單送本部門負責人復核并簽字；

3、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；

4、經審核無誤的“費用報銷單”送呈總經理審批；

5、出納根據總經理審批后的報銷單支付款項或結清借款。

報銷制度：

1、本制度所述出差指公司員工（不含駐外銷售人員）經公司批準到巴彥淖爾市臨河區以外辦理公務，且當天不能往返；

2、本制度所述差旅費指出差人在出差期間所發生的交通費、住宿費、餐費補貼；

3、出差人在出差期間經公司批準，因公務發生的采購物品費用、招待費用、會議費、培訓費及其他雜費，應按公司《財務審核審批制度》所規定的程序與差旅費分開單獨報銷；

4、本制度不適用于駐外銷售人員。駐外銷售人員的差旅費報銷標準程序由營銷部門制定及修訂，報企管部審核，總經理批準后執行。

報銷人應取得真實合法的原始憑證。 報銷人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據報銷，收據需蓋章（若無章，需提供收據并用其他發票代替），對于既沒發票，也沒收據的，一律不予報銷。報銷人員因工作需要，需報銷交通費、辦公費、差旅費、飲品費，需提交報銷記錄。

【法律依據】

《中華人民共和國會計法》第九條 各單位必須根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳簿，編制財務會計報告。任何單位不得以虛假的經濟業務事項或者資料進行會計核算。

費用報銷流程及注意事項

費用報銷流程及注意事項如下：

1、發票等粘貼《報銷審批單》后，先由部門經理或主管簽字，再到財務，會計初審，合格后，財務經理復核簽字，再到總經理，總經理簽字后，直接到出納，出納付款。

2、出納付款后，直接根據《報銷審批單》登記日記賬（也就是流水賬，這個不需要會計科目的）。出納登賬可以在報銷完畢時登，也可以在沒有其他業務比較空閑時集中登。一般要求每天下班前登記完畢，方便第二天報出資金日報表。

3、出納一周或半月一次，把單據傳遞給會計。會計填制記賬憑證，進行賬務處理。出納傳遞前，在單據右上角自己編一個出納流水號，方便和會計交接和查找。

4、月末，會計用現金明細賬或和銀行明細賬的余額與出納的現金和銀行存款日記賬的余額進行核對，核對不一致，就核查錯在哪一筆，這樣能免除相互猜疑和指責。

5、核對一致后，會計還要負責核對銀行對賬單的余額，目的是監督出納。

財務小知識：

1.資產由固定資產、流動資產等組成；

2.負債由流動負債、長期負債等組成；

3.所有者權益由實收資本、盈余公積等組成；

4.收入由主營業務收入、營業外收入等組成；

5.費用由制造費用、經營費用、管理費用、財務費用等組成；

6.利潤由營業利潤扣除各項開支后的項目等組成；

7.資產=負債+所有者權益；

8.所有者權益=資本+利潤；

9.利潤=收入-費用；

10.資產+費用（成本）=負債+資本+收入；

11.資產類科目余額+成本類科目余額 = 負債類科目余額+所有者權益類科目余額 +損益類科目余額。

正規財務報銷流程

一、正面回答

1、報銷人申請報銷，填制費用報銷單。

2、報銷人部門負責人或上級主管確認簽字。

3、財務主管審核報銷單、票據。

4、公司總經理審批。

5、出納復核并履行付款。

二、分析詳情

1、費用經辦人原則上應在費用發生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。

2、將原始單據剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據同向）粘貼在報銷單的反面左邊。

3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

4、采購類經營費用，須憑有效的《請購單》（或采購計劃表）和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

5、非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。

6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

三、報銷時間要求

購買原材料及零部件、支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷。員工報銷其他費用，自費用發生之日起一周內按規定程序進行報批，逾期并無正當理由的，視為自動放棄。

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公司報銷制度及報銷流程

企業費用報銷制度：

1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用“費用報銷單”進行報銷；

2、“費用報銷單”后附發票（收據）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；

3、“費用報銷單”和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；

4、附件一律用膠水粘貼在“費用報銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置；企業費用報銷報銷流程：

①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后，并按“費用報銷單”上內容填寫完整并在報銷人處簽字；

②、報銷單送本部門負責人復核并簽字；

③、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；

④、經審核無誤的“費用報銷單”送呈總經理審批；

⑤、出納根據總經理審批后的報銷單支付款項或結清借款。

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